臺安縣財政局局長 黃士軍
各位代表:
我受縣人民政府委托，向大會報告2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況，同時提出2024年財政預(yù)算安排草案，請予審議。并請縣政協(xié)委員和列席的同志提出意見。
一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2023年是全面貫徹黨的二十大精神開局之年，面對日益復(fù)雜的國際形勢及經(jīng)濟環(huán)境，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和人大、政協(xié)監(jiān)督支持下，財政部門始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞新發(fā)展使命，堅持“以政領(lǐng)財，以財輔政”，穩(wěn)步推進各項財政事業(yè)發(fā)展，加力提效落實積極的財政政策，為全面振興新突破三年行動首戰(zhàn)告捷貢獻了財政力量。
（一）財政收支完成情況
1、一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)8.7億元，為年初預(yù)算的109.2%，同比增加1.7億元，增長25.2%。其中：稅收收入7億元，同比增加1.4億元，增長26.7%；非稅收入1.7億元，同比增加0.3億元，增長19.8%。稅收占比80.2%。
一般公共預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)33.4億元，同比增加4億元，增長12.5%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況是：全年預(yù)計總收入42億元，其中：本年收入8.7億元，返還性收入0.7億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入18.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入1.3億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入5.4億元，地方政府一般債務(wù)收入3億元，調(diào)入資金4.3億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.3億元。全年預(yù)計總支出42億元，其中：一般公共預(yù)算支出33.4億元，上解上級支出2.9億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.7億元,結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5億元。當年收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)4億元，為年初預(yù)算的100%，同比增加0.1億元，增長3.5%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)計實現(xiàn)3.8億元，占政府性基金預(yù)算收入的95%，同比增加0.1億元，增長2.9%。
政府性基金預(yù)算支出（含債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出）預(yù)計實現(xiàn)5.8億元，同比增加0.7億元，增長13.1%。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況是：全年預(yù)計總收入6億元，其中：本年收入4億元，上級補助收入0.2億元，地方政府專項債務(wù)收入1億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.8億元。全年預(yù)計總支出6億元，其中：本年支出（含債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出）5.8億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0.2億元。當年收支平衡。
3、社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)6.4億元，其中：保險費收入1.4億元，財政補貼收入3.2億元，上年結(jié)余1.8億元。
社會保險基金預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)6.4億元，其中：社會保險待遇支出4.5億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1.9億元。
社會保險基金預(yù)算當年收支平衡。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)6.4億元，為土地承包經(jīng)營流轉(zhuǎn)項目收入。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計實現(xiàn)4億元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況是：全年預(yù)計總收入6.7億元，其中：本年收入6.4億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0.3億元。全年預(yù)計總支出6.7億元，其中：本年支出4億元，調(diào)入一般公共預(yù)算2.7億元。當年收支平衡。
（二）重點財政工作完成情況
1、抓征管、擴稅源，做大收入基本盤
一是超額完成組織收入任務(wù)。財政部門始終堅持勇爭一流，不斷加強部門間的溝通銜接，對重點行業(yè)、重點稅源企業(yè)實行動態(tài)監(jiān)控，通過開展“進企業(yè)、進項目、進基層”活動，打造主題教育特色品牌，主動服務(wù)企業(yè)，支持重點項目，幫助基層發(fā)展壯大。一般公共預(yù)算收入實現(xiàn)大幅增長，在全市排名靠前，在全省41個縣（市）中實現(xiàn)了進位爭先。
二是搶抓機遇爭取上級支持。在經(jīng)濟下行壓力加劇、減收增支因素較多的大環(huán)境下，準確把握國家政策和投資導(dǎo)向，積極爭取上級部門的政策支持和資金支持。全年共爭取各類補助資金20.3億元，其中：財力性補助10.7億元，共同財權(quán)事權(quán)轉(zhuǎn)移支付補助8.3億元，專項轉(zhuǎn)移支付補助1.3億元。增幅超過全省平均水平，財政保障能力明顯提高。
三是多措并舉籌集發(fā)展資金。圍繞重點領(lǐng)域，以評審結(jié)果為導(dǎo)向，不斷提升項目熟化程度，全年爭取新增政府債券資金4億元，其中：發(fā)行政府一般債券3億元，用于臺安健康驛站建設(shè)及鞍臺高速公路配套工程項目；發(fā)行政府專項債券1億元，用于恩良醫(yī)院急診急救中心綜合樓建設(shè)及婦女兒童優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源提質(zhì)擴容項目。同時，爭取3.1億元再融資債券資金，累計化解拖欠企業(yè)賬款4.1億元。
優(yōu)結(jié)構(gòu)、保基本，穩(wěn)住發(fā)展壓艙石
一是全力確保工資支出。按時、足額發(fā)放公教人員工資，及時兌現(xiàn)各項補貼政策，足額保障民政優(yōu)撫、村干部報酬、撫恤喪葬、遺屬補助等各項工資性支出。分期分批解決退休和調(diào)出人員“十三薪”0.2億元，實現(xiàn)了離退休及調(diào)出人員零拖欠。
二是全力確保民生落實。及時落實惠民政策，足額下?lián)苷咝匝a貼資金，完成行政事業(yè)單位、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險支出3.2億元；完成基本公共衛(wèi)生服務(wù)、計劃生育兩項獎勵等支出0.5億元；安排供熱購煤補貼、農(nóng)村公路建設(shè)、污水處理設(shè)施及配套管網(wǎng)工程、畜禽糞污資源化利用項目等支出1.2億元；落實困難群眾救助、五保、高齡老人補貼、退役軍人優(yōu)撫支出1億元。八類民生支出占一般公共預(yù)算支出比重超過70%，占比持續(xù)走高。
三是全力確保風險可控。強化政府債務(wù)全生命周期管理，全年化解政府債務(wù)4.9億元。提升防范化解金融風險能力，全力支持農(nóng)商行改革。全面完成“保交樓”任務(wù)，有效防范化解房地產(chǎn)風險。用多措并舉的組合拳牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險底線。
四是全力確保資金撥付。打通資金撥付、庫款調(diào)度、資金使用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推進常態(tài)化對賬機制，構(gòu)建全程監(jiān)控可追溯監(jiān)管網(wǎng)絡(luò)，確保資金直接惠企利民。累計爭取直達資金6.1億元，支出4.9億元，支付率超過80%，實現(xiàn)管理效能和資金效益雙提升。
3、重改革、強績效，抓好管理風向標
一是國企改革全面提升。構(gòu)建國企“市場競爭類”和“民生保障類”模式，市場競爭類國企形成“1+3+N”的架構(gòu)體系，民生保障類以自來水、供熱、物業(yè)服務(wù)等為基礎(chǔ)保障民生服務(wù)，使企業(yè)聚焦主責主業(yè)，推動國企更好地參與市場競爭。推動國企深度參與央地合作、混合所有制經(jīng)營、引導(dǎo)基金等多種模式，激發(fā)社會投資活動。青島啤酒項目進展順利，安九寵物食品參股經(jīng)營，城建集團與科順強強聯(lián)手，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)基金框架形成，臺安陸港、農(nóng)發(fā)集團項目落地落實，項目建設(shè)取得顯著成效。
二是協(xié)稅護稅全市最好。通過打造組織嚴密，覆蓋廣泛的“護稅網(wǎng)”，建立“多力共舉、多元共治”的“管理圈”，不斷提高涉稅信息利用效率，提升了稅務(wù)治理效能。在協(xié)護稅領(lǐng)導(dǎo)小組的協(xié)同下，各部門凝聚攥指成拳的合力真心真意為企業(yè)服務(wù)，預(yù)計全年新增入庫稅款1億元以上，全年全口徑稅收收入突破11億元大關(guān)。
三是績效管理全省最優(yōu)。將全面實施績效管理作為優(yōu)化財政資源配置、提升公共服務(wù)質(zhì)量的重要舉措，持續(xù)推動預(yù)算績效管理走深走實，率先在全省縣（市、區(qū)）中建立起全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。預(yù)算績效管理工作中“從無到有”、又從“量變到質(zhì)變”，在鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理績效綜合評價、績效結(jié)果應(yīng)用機制建立等方面開展的一系列突破性創(chuàng)新做法，為推動全省預(yù)算績效管理工作做出重要貢獻。
在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，工作中還存在著不少困難和問題，主要表現(xiàn)在：一是收入增長基礎(chǔ)不牢固，支出保障壓力持續(xù)加大，可用財力與資金需求存在較大差距；二是財政收支平衡壓力巨大,保障能力較弱；三是債務(wù)金融等風險隱患疊加,財政風險呈加大趨勢。針對上述問題，我們將高度重視，深入剖析，逐步完善制度，采取有效措施，認真加以解決。
二、2024年預(yù)算安排草案
2024年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央經(jīng)濟工作會議精神，統(tǒng)籌兼顧、突出重點，兜牢“三?！钡拙€；加大各類資金統(tǒng)籌力度，規(guī)范結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，盤活存量資金；落實省以下財政體制改革各項任務(wù)，明確預(yù)算管理主體責任，完善部門預(yù)算約束機制，推動預(yù)算績效管理提質(zhì)增效；嚴控一般性支出，黨政機關(guān)要習慣過緊日子，切實保障縣委、縣政府各項決策部署全面落實、落地。
（一）收支預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算
一般公共預(yù)算收入安排9.5億元,同比增加0.8億元，增長9.2%。其中：稅收收入7.8億元，增長11.4%；非稅收入1.7億元，增長1.8%。稅收占比82.1%。按級次分：純本級安排4.5億元，經(jīng)濟開發(fā)區(qū)安排3.4億元，鎮(zhèn)級安排1.6億元。
一般公共預(yù)算支出安排22.9億元，比上年預(yù)算數(shù)增加1.4億元，增長6.6%。其中：基本支出12.6億元，項目支出7.6億元，債務(wù)還本付息類支出2.2億元，預(yù)備費0.5億元。
一般公共預(yù)算支出安排重點事項情況說明如下：
一是基本支出安排12.6億元，占總支出的55%。包括：工資福利支出9.3億元、商品和服務(wù)支出0.9億元、對個人和家庭補助支出2.4億元。
二是“三?！鳖A(yù)算支出安排16.2億元，占總支出的70.7%。包括：保工資支出7.4億元、保運轉(zhuǎn)支出0.9億元、?；久裆С?.8億元，“三?！蓖馄渌麆傂灾С?.1億元。
一般公共預(yù)算收支平衡情況是：收入合計25.6億元，其中：一般公共預(yù)算收入9.5億元，上級補助收入10.2億元，調(diào)入資金5.9億元。支出合計25.6億元，其中：安排一般公共預(yù)算支出22.9億元，上解支出2.7億元。當年一般公共預(yù)算預(yù)算收支平衡。
2、政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入安排4.5億元，同比增加0.5億元，增長12.5%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排4.3億元。
政府性基金預(yù)算支出安排4.5億元，剔除上年債務(wù)轉(zhuǎn)貸等一次性支出，同比增加0.6億元，增長15.4%。
當年政府性基金預(yù)算收支平衡。
3、社會保險基金預(yù)算
社會保險基金預(yù)算收入安排7.3億元，其中：保險費收入1.5億元，財政補貼收入3.9億元，上年結(jié)余收入1.9億元。社會保險基金預(yù)算支出安排7.3億元，其中：社會保險待遇支出5.2億元，年末滾存結(jié)余2.1億元。當年社會保險基金預(yù)算收支平衡。分險種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入2.7億元，其中：保險費收入0.2億元，財政補貼收入1.2億元。上年結(jié)余收入1.3億元。社會保險待遇支出1.2億元，滾存結(jié)余1.5億元；
（2）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入4.6億元，其中：保險費收入1.3億元，財政補貼收入2.7億元。上年結(jié)余收入0.6億元。社會保險待遇支出4億元，滾存結(jié)余0.6億元。
4、國有資本經(jīng)營預(yù)算
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排6億元，同比減少0.4億元，下降6.7%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排2億元，調(diào)入一般公共預(yù)算4億元。
當年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡。
（二）主要工作措施
1、強化征管服務(wù)，打好促產(chǎn)培財?shù)摹盎钏惚P”。主動服務(wù)主導(dǎo)行業(yè)和重點稅源企業(yè)。要積極發(fā)揮財稅政策的引導(dǎo)和放大作用，主動上門服務(wù)重點稅源企業(yè)，全力支持神龍、安井、奧鞍等重點稅源企業(yè)，確?！梆┰庐斂铡?；持續(xù)完善優(yōu)化協(xié)護稅工作機制。要進一步梳理稅源，分析研判，積極主動組織各項收入，做到應(yīng)收盡收；做大做強國有資本經(jīng)營預(yù)算規(guī)模。積極主動對接農(nóng)發(fā)行等金融機構(gòu)，充分利用政策利好和平臺謀劃項目，為確保財政正常運轉(zhuǎn)籌集資金；全力以赴爭取資金。確保一般性轉(zhuǎn)移支付到位10億元以上，增幅達到全省平均水平，為“三?！鳖A(yù)算的順利執(zhí)行提供有力支撐。
2、強化支出約束，打好節(jié)約支出的“鐵算盤”。全部財力用于“三?！敝С?。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，統(tǒng)籌自有財力和上級補助，將“三保”支出納入預(yù)算足額保障；“有保有壓”合理安排預(yù)算。在足額安排“三?！鳖A(yù)算基礎(chǔ)上，預(yù)留部分資金用于解決工資歷史拖欠問題。認真落實“過緊日子”要求，建立“一般性支出項目清單”，預(yù)算壓減一般性支出0.1億元，壓減率10.5%，壓減編外用工人員經(jīng)費0.1億元，“三公”經(jīng)費壓減10%。
3、強化精準施策，打好管理改革的“硬算盤”。通過政策解讀、制度宣講、形勢分析報告等多種形式，提高認識，特別是各部門各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對“過緊日子”思想的認識，從基礎(chǔ)上解決思想松懈、決策考慮不全面、貫徹執(zhí)行不到位情況；通過嚴格編制、執(zhí)行年度財政預(yù)算，在確保黨政機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的前提下，從根本上控制一般性支出和“三公”經(jīng)費支出。依托預(yù)算一體化管理系統(tǒng)，進一步強化績效管理和結(jié)果應(yīng)用，用大數(shù)據(jù)手段為強化財政管理賦能；穩(wěn)步推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫改革工作。按照省財政廳規(guī)范鄉(xiāng)鎮(zhèn)金庫管理的指導(dǎo)意見，對應(yīng)撤銷金庫的鄉(xiāng)鎮(zhèn)，主動幫助其與人民銀行、稅務(wù)部門等進行溝通，做好撤銷金庫后收入入庫、資金支付、會計核算等相關(guān)準備工作。
各位代表，做好2024年財政工作意義重大、責任重大！我們將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，在縣委領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，認真聽取縣政協(xié)意見建議，以一往無前的勇氣、革故鼎新的銳氣、不懈奮斗的朝氣，在逆境中奮起，在追趕中超越!為譜寫中國式現(xiàn)代化臺安新篇章而努力奮斗！